Suivi de trésorerie
Factioo projette votre solde bancaire sur les 90 prochains jours à partir de vos factures en attente de paiement et de vos dépenses récurrentes.
À quoi ça sert ?
Savoir si vous pourrez payer vos charges le mois prochain ne devrait pas être une devinette. La page Trésorerie croise vos encaissements prévus (factures émises non payées) et vos décaissements (dépenses que vous déclarez) pour afficher l'évolution de votre solde jour par jour.
💡 La section Trésorerie est visible pour les propriétaires et administrateurs de l'organisation (masquée pour les membres).
Le prévisionnel à 90 jours
- Ouvrez Trésorerie depuis le menu
- Renseignez votre solde bancaire actuel — il sert de point de départ au calcul
- Factioo construit la projection jour par jour :
| Élément | Source |
|---|---|
| Encaissements | Factures Émises ou Partiellement payées dont la date d'échéance tombe dans les 90 jours (montant restant dû) |
| Décaissements | Vos dépenses déclarées, projetées selon leur fréquence |
| Solde du jour | Solde de la veille + encaissements − décaissements |
Vous y retrouvez aussi le solde à 90 jours et le graphique Évolution du solde.
⚠️ Si la projection passe en négatif, un bandeau d'alerte affiche le premier jour de solde négatif et le montant projeté ce jour-là.
Gérer vos dépenses
Le prévisionnel est aussi fiable que les dépenses que vous déclarez. Cliquez sur "Ajouter une dépense" :
| Champ | Description |
|---|---|
| Label | Ex : loyer bureau, salaire, abonnement logiciel… |
| Montant | Montant de chaque occurrence |
| Catégorie | Pour organiser vos dépenses |
| Fréquence | Unique, Mensuel, Trimestriel ou Annuel |
| Date début | Première occurrence |
| Date fin | Optionnelle — la dépense cesse d'être projetée au-delà |
Une dépense récurrente est automatiquement répétée à chaque échéance dans la projection (ex : un loyer mensuel apparaît chaque mois).
- Modifier : tous les champs sont éditables, la projection est recalculée
- Supprimer : la dépense est désactivée et disparaît du prévisionnel
Remboursements
Si vous utilisez le module Achats avec des notes de frais avancées par un membre de l'équipe, l'onglet Remboursements liste les notes de frais validées non encore intégralement remboursées, groupées par personne avec le total dû à chacune. Pratique pour solder ce que l'entreprise doit à ses collaborateurs.